- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月6日-平成26年3月24日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成26年1月6日 至 平成26年3月24日 | |||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1,607 | ||
| 有価証券売買等損益 | △ 78,585,536 | ||
| 為替差損益 | △ 10,246,988 | ||
| 営業収益合計 | △ 88,830,917 | ||
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 64,538 | ||
| 委託者報酬 | 1,143,544 | ||
| その他費用 | 9,447 | ||
| 営業費用合計 | 1,217,529 | ||
| 営業損失(△) | △ 90,048,446 | ||
| 経常損失(△) | △ 90,048,446 | ||
| 当期純損失(△) | △ 90,048,446 | ||
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 943 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,094 | ||
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,094 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 74,705,925 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 74,705,925 | ||
| 分配金 | ※1 - | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 164,752,334 | ||
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