有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年3月23日-令和4年3月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第8期 自 2020年3月24日 至 2021年3月22日 | 第9期 自 2021年3月23日 至 2022年3月22日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 150 | 18 | |
| 有価証券売買等損益 | 267,617,403 | △ 1,492,369 | |
| 為替差損益 | △ 9,869,934 | 49,880,282 | |
| 営業収益合計 | 257,747,619 | 48,387,931 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 3,202 | 1,617 | |
| 受託者報酬 | 223,821 | 198,086 | |
| 委託者報酬 | 3,966,347 | 3,510,757 | |
| その他費用 | 37,858 | 41,308 | |
| 営業費用合計 | 4,231,228 | 3,751,768 | |
| 営業利益 | 253,516,391 | 44,636,163 | |
| 経常利益 | 253,516,391 | 44,636,163 | |
| 当期純利益 | 253,516,391 | 44,636,163 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 58,313,297 | 792,079 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 46,405,420 | 216,201,680 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,998,770 | 9,430,828 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,998,770 | 9,430,828 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,962,536 | 28,421,473 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,962,536 | 28,421,473 | |
| 分配金 | ※1 10,443,068 | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 216,201,680 | 241,055,119 | |
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