有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年3月24日-令和3年3月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第7期 自 2019年3月23日 至 2020年3月23日 | 第8期 自 2020年3月24日 至 2021年3月22日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 22 | 150 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 105,584,701 | 267,617,403 | |
| 為替差損益 | 9,814,285 | △ 9,869,934 | |
| 営業収益合計 | △ 95,770,394 | 257,747,619 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 5,323 | 3,202 | |
| 受託者報酬 | 296,474 | 223,821 | |
| 委託者報酬 | 5,253,211 | 3,966,347 | |
| その他費用 | 53,812 | 37,858 | |
| 営業費用合計 | 5,608,820 | 4,231,228 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 101,379,214 | 253,516,391 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 101,379,214 | 253,516,391 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 101,379,214 | 253,516,391 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 3,663,031 | 58,313,297 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 207,798,416 | 46,405,420 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,211,271 | 1,998,770 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,211,271 | 1,998,770 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 66,562,022 | 16,962,536 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 66,562,022 | 16,962,536 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 10,443,068 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 46,405,420 | 216,201,680 | |
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