有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月23日-平成30年3月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 自 平成28年3月23日 至 平成29年3月22日 | 第5期 自 平成29年3月23日 至 平成30年3月22日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 316,510,699 | 248,945,835 | |
| 為替差損益 | 31,130,620 | △ 41,872,273 | |
| 営業収益合計 | 347,641,319 | 207,073,562 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 24,952 | 16,838 | |
| 受託者報酬 | 977,336 | 614,559 | |
| 委託者報酬 | 17,314,234 | 10,888,206 | |
| その他費用 | 150,434 | 99,072 | |
| 営業費用合計 | 18,466,956 | 11,618,675 | |
| 営業利益 | 329,174,363 | 195,454,887 | |
| 経常利益 | 329,174,363 | 195,454,887 | |
| 当期純利益 | 329,174,363 | 195,454,887 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 125,858,940 | 117,603,418 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 270,123,766 | 422,347,043 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 154,842,074 | 30,430,906 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 154,842,074 | 30,430,906 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 164,989,167 | 257,269,991 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 164,989,167 | 257,269,991 | |
| 分配金 | ※1 40,945,053 | ※1 23,304,329 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 422,347,043 | 250,055,098 | |
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