有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年3月23日-令和2年3月23日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6期 自 2018年3月23日 至 2019年3月22日 | 第7期 自 2019年3月23日 至 2020年3月23日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 6 | 22 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 38,744,746 | △ 105,584,701 | |
| 為替差損益 | 79,561,337 | 9,814,285 | |
| 営業収益合計 | 40,816,597 | △ 95,770,394 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 5,641 | 5,323 | |
| 受託者報酬 | 383,668 | 296,474 | |
| 委託者報酬 | 6,797,907 | 5,253,211 | |
| その他費用 | 71,025 | 53,812 | |
| 営業費用合計 | 7,258,241 | 5,608,820 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 33,558,356 | △ 101,379,214 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 33,558,356 | △ 101,379,214 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 33,558,356 | △ 101,379,214 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 15,761,856 | 3,663,031 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 250,055,098 | 207,798,416 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,659,010 | 10,211,271 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,659,010 | 10,211,271 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 54,248,872 | 66,562,022 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 54,248,872 | 66,562,022 | |
| 分配金 | ※1 13,463,320 | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 207,798,416 | 46,405,420 | |
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