有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年3月23日-平成31年3月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5期 自 平成29年3月23日 至 平成30年3月22日 | 第6期 自 平成30年3月23日 至 平成31年3月22日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 6 | |
| 有価証券売買等損益 | 248,945,835 | △ 38,744,746 | |
| 為替差損益 | △ 41,872,273 | 79,561,337 | |
| 営業収益合計 | 207,073,562 | 40,816,597 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 16,838 | 5,641 | |
| 受託者報酬 | 614,559 | 383,668 | |
| 委託者報酬 | 10,888,206 | 6,797,907 | |
| その他費用 | 99,072 | 71,025 | |
| 営業費用合計 | 11,618,675 | 7,258,241 | |
| 営業利益 | 195,454,887 | 33,558,356 | |
| 経常利益 | 195,454,887 | 33,558,356 | |
| 当期純利益 | 195,454,887 | 33,558,356 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 117,603,418 | 15,761,856 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 422,347,043 | 250,055,098 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 30,430,906 | 7,659,010 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 30,430,906 | 7,659,010 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 257,269,991 | 54,248,872 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 257,269,991 | 54,248,872 | |
| 分配金 | ※1 23,304,329 | ※1 13,463,320 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 250,055,098 | 207,798,416 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
