有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/03/23-2023/03/22)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第9期 自 2021年3月23日 至 2022年3月22日 | 第10期 自 2022年3月23日 至 2023年3月22日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 18 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △ 1,492,369 | 19,523,158 | |
| 為替差損益 | 49,880,282 | 70,087,534 | |
| 営業収益合計 | 48,387,931 | 89,610,692 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,617 | 3,060 | |
| 受託者報酬 | 198,086 | 205,695 | |
| 委託者報酬 | 3,510,757 | 3,645,169 | |
| その他費用 | 41,308 | 57,198 | |
| 営業費用合計 | 3,751,768 | 3,911,122 | |
| 営業利益 | 44,636,163 | 85,699,570 | |
| 経常利益 | 44,636,163 | 85,699,570 | |
| 当期純利益 | 44,636,163 | 85,699,570 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 792,079 | 26,335,753 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 216,201,680 | 241,055,119 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,430,828 | 46,961,486 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,430,828 | 46,961,486 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 28,421,473 | 87,815,078 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 28,421,473 | 87,815,078 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 12,118,215 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 241,055,119 | 247,447,129 | |
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