有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第1特定期間 (平成26年6月10日現在) | 第2特定期間 (平成26年12月10日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 11,660 | 13,764 | |
| 親投資信託受益証券 | 10,875,632 | 11,954,449 | |
| 未収入金 | 3,220 | 3,673 | |
| 流動資産合計 | 10,890,512 | 11,971,886 | |
| 資産合計 | 10,890,512 | 11,971,886 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払受託者報酬 | 451 | 530 | |
| 未払委託者報酬 | 14,628 | 17,104 | |
| その他未払費用 | 348 | 411 | |
| 流動負債合計 | 15,427 | 18,045 | |
| 負債合計 | 15,427 | 18,045 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 875,085 | 1,953,841 | |
| 純資産合計 | 10,875,085 | 11,953,841 | |
| 負債純資産合計 | 10,890,512 | 11,971,886 | |
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