有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年6月11日-平成28年12月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第5特定期間 (平成28年6月10日現在) | 第6特定期間 (平成28年12月12日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | 255 | 325 | |
| コール・ローン | 10,809 | 10,857 | |
| 親投資信託受益証券 | 9,474,840 | 9,622,704 | |
| 未収入金 | 2,748 | 1,831 | |
| 流動資産合計 | 9,488,652 | 9,635,717 | |
| 資産合計 | 9,488,652 | 9,635,717 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払受託者報酬 | 433 | 426 | |
| 未払委託者報酬 | 13,784 | 13,927 | |
| その他未払費用 | 62 | 64 | |
| 流動負債合計 | 14,279 | 14,417 | |
| 負債合計 | 14,279 | 14,417 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △525,627 | △378,700 | |
| 純資産合計 | 9,474,373 | 9,621,300 | |
| 負債純資産合計 | 9,488,652 | 9,635,717 | |
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