有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年12月11日-平成27年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第2特定期間 (平成26年12月10日現在) | 第3特定期間 (平成27年6月10日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 13,764 | 13,278 | |
| 親投資信託受益証券 | 11,954,449 | 11,580,032 | |
| 未収入金 | 3,673 | 3,448 | |
| 流動資産合計 | 11,971,886 | 11,596,758 | |
| 資産合計 | 11,971,886 | 11,596,758 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払受託者報酬 | 530 | 510 | |
| 未払委託者報酬 | 17,104 | 16,695 | |
| その他未払費用 | 411 | 90 | |
| 流動負債合計 | 18,045 | 17,295 | |
| 負債合計 | 18,045 | 17,295 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,953,841 | 1,579,463 | |
| 純資産合計 | 11,953,841 | 11,579,463 | |
| 負債純資産合計 | 11,971,886 | 11,596,758 | |
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