有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第3特定期間 (平成27年6月10日現在) | 第4特定期間 (平成27年12月10日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 13,278 | 11,372 | |
| 親投資信託受益証券 | 11,580,032 | 9,692,622 | |
| 未収入金 | 3,448 | 2,923 | |
| 流動資産合計 | 11,596,758 | 9,706,917 | |
| 資産合計 | 11,596,758 | 9,706,917 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払受託者報酬 | 510 | 442 | |
| 未払委託者報酬 | 16,695 | 14,263 | |
| その他未払費用 | 90 | 68 | |
| 流動負債合計 | 17,295 | 14,773 | |
| 負債合計 | 17,295 | 14,773 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,579,463 | △307,856 | |
| 純資産合計 | 11,579,463 | 9,692,144 | |
| 負債純資産合計 | 11,596,758 | 9,706,917 | |
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