有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年6月13日-平成29年12月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7特定期間 (2017年6月12日現在) | 第8特定期間 (2017年12月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 206 | 150 |
| コール・ローン | 13,249 | 12,577 |
| 親投資信託受益証券 | 10,437,561 | 10,906,028 |
| 未収入金 | 2,053 | 2,131 |
| 流動資産合計 | 10,453,069 | 10,920,886 |
| 資産合計 | 10,453,069 | 10,920,886 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 502 | 495 |
| 未払委託者報酬 | 16,440 | 15,866 |
| その他未払費用 | 99 | 93 |
| 流動負債合計 | 17,041 | 16,454 |
| 負債合計 | 17,041 | 16,454 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 436,028 | 904,432 |
| 純資産合計 | 10,436,028 | 10,904,432 |
| 負債純資産合計 | 10,453,069 | 10,920,886 |
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