有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年12月12日-平成30年6月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8特定期間 (2017年12月11日現在) | 第9特定期間 (2018年6月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 150 | 2,656 |
| コール・ローン | 12,577 | 10,247 |
| 親投資信託受益証券 | 10,906,028 | 10,457,858 |
| 未収入金 | 2,131 | 2,071 |
| 流動資産合計 | 10,920,886 | 10,472,832 |
| 資産合計 | 10,920,886 | 10,472,832 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 495 | 485 |
| 未払委託者報酬 | 15,866 | 15,944 |
| その他未払費用 | 93 | 96 |
| 流動負債合計 | 16,454 | 16,525 |
| 負債合計 | 16,454 | 16,525 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 904,432 | 456,307 |
| 純資産合計 | 10,904,432 | 10,456,307 |
| 負債純資産合計 | 10,920,886 | 10,472,832 |
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