有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年2月14日-平成26年7月15日)
パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-02
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成26年7月15日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 預金 | 23,092,773 | |||
| コール・ローン | 71,885,031 | |||
| その他有価証券 | 3,694,884,949 | |||
| 派生商品評価勘定 | 4,366,628 | |||
| 未収入金 | 14,914 | |||
| 未収利息 | 78,789,819 | |||
| 前払費用 | 59,163,702 | |||
| 流動資産合計 | 3,932,197,816 | |||
| 資産合計 | 3,932,197,816 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 8,099,638 | |||
| 未払収益分配金 | 27,931,072 | |||
| 未払解約金 | 1,015,250 | |||
| 未払受託者報酬 | 511,130 | |||
| 未払委託者報酬 | 22,148,669 | |||
| 流動負債合計 | 59,705,759 | |||
| 負債合計 | 59,705,759 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 3,724,142,993 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 148,349,064 | |||
| 元本等合計 | 3,872,492,057 | |||
| 純資産合計 | 3,872,492,057 | |||
| 負債純資産合計 | 3,932,197,816 | |||
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