有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)
パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-02
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成26年7月15日現在) | 第2特定期間 (平成27年1月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 23,092,773 | 144,288 | |||
| コール・ローン | 71,885,031 | 89,189,948 | |||
| その他有価証券 | 3,694,884,949 | 3,555,367,837 | |||
| 派生商品評価勘定 | 4,366,628 | 120,462,986 | |||
| 未収入金 | 14,914 | 3,322,953 | |||
| 未収利息 | 78,789,819 | 50,648,941 | |||
| 前払費用 | 59,163,702 | - | |||
| その他未収収益 | - | 2,393,680 | |||
| 流動資産合計 | 3,932,197,816 | 3,821,530,633 | |||
| 資産合計 | 3,932,197,816 | 3,821,530,633 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 8,099,638 | - | |||
| 未払収益分配金 | 27,931,072 | 27,219,412 | |||
| 未払解約金 | 1,015,250 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 511,130 | 308,835 | |||
| 未払委託者報酬 | 22,148,669 | 13,382,513 | |||
| 流動負債合計 | 59,705,759 | 40,910,760 | |||
| 負債合計 | 59,705,759 | 40,910,760 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,724,142,993 | 3,629,255,060 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 148,349,064 | 151,364,813 | |||
| 元本等合計 | 3,872,492,057 | 3,780,619,873 | |||
| 純資産合計 | 3,872,492,057 | 3,780,619,873 | |||
| 負債純資産合計 | 3,932,197,816 | 3,821,530,633 | |||
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