有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年7月16日-平成29年1月16日)
パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-02
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5特定期間 (平成28年7月15日現在) | 第6特定期間 (平成29年1月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 1,163,566 | 185,067 | |||
| コール・ローン | 372,043,040 | 111,889,657 | |||
| その他有価証券 | 2,469,916,462 | 2,203,702,687 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 62,456,748 | |||
| 未収入金 | 378,524 | 2,053,208 | |||
| 未収利息 | 99,038,827 | 35,561,421 | |||
| その他未収収益 | 742,374 | 2,105,085 | |||
| 流動資産合計 | 2,943,282,793 | 2,417,953,873 | |||
| 資産合計 | 2,943,282,793 | 2,417,953,873 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 79,977,950 | - | |||
| 未払収益分配金 | 20,860,488 | 1,210,801 | |||
| 未払解約金 | 8,012,080 | 2,912,397 | |||
| 未払受託者報酬 | 230,675 | 195,322 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,995,209 | 8,463,289 | |||
| 未払利息 | 509 | 153 | |||
| 流動負債合計 | 119,076,911 | 12,781,962 | |||
| 負債合計 | 119,076,911 | 12,781,962 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,781,398,405 | 2,421,602,610 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 42,807,477 | △16,430,699 | |||
| 元本等合計 | 2,824,205,882 | 2,405,171,911 | |||
| 純資産合計 | 2,824,205,882 | 2,405,171,911 | |||
| 負債純資産合計 | 2,943,282,793 | 2,417,953,873 | |||
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