有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)
パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-02
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4特定期間 (平成28年1月15日現在) | 第5特定期間 (平成28年7月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 33,989,887 | 1,163,566 | |||
| コール・ローン | 134,285,789 | 372,043,040 | |||
| その他有価証券 | 2,976,913,294 | 2,469,916,462 | |||
| 派生商品評価勘定 | 65,856,016 | - | |||
| 未収入金 | - | 378,524 | |||
| 未収利息 | 43,037,187 | 99,038,827 | |||
| その他未収収益 | 2,662,543 | 742,374 | |||
| 流動資産合計 | 3,256,744,716 | 2,943,282,793 | |||
| 資産合計 | 3,256,744,716 | 2,943,282,793 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 79,977,950 | |||
| 未払収益分配金 | 23,375,271 | 20,860,488 | |||
| 未払解約金 | 3,000,000 | 8,012,080 | |||
| 未払受託者報酬 | 263,178 | 230,675 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,404,077 | 9,995,209 | |||
| 未払利息 | - | 509 | |||
| 流動負債合計 | 38,042,526 | 119,076,911 | |||
| 負債合計 | 38,042,526 | 119,076,911 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,116,702,855 | 2,781,398,405 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 101,999,335 | 42,807,477 | |||
| 元本等合計 | 3,218,702,190 | 2,824,205,882 | |||
| 純資産合計 | 3,218,702,190 | 2,824,205,882 | |||
| 負債純資産合計 | 3,256,744,716 | 2,943,282,793 | |||
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