有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年1月16日-平成27年7月15日)
パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-02
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2特定期間 (平成27年1月15日現在) | 第3特定期間 (平成27年7月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 144,288 | 197,078 | |||
| コール・ローン | 89,189,948 | 79,144,419 | |||
| その他有価証券 | 3,555,367,837 | 3,352,593,362 | |||
| 派生商品評価勘定 | 120,462,986 | - | |||
| 未収入金 | 3,322,953 | 713,089 | |||
| 未収利息 | 50,648,941 | 128,058,494 | |||
| 前払費用 | - | 2,242,467 | |||
| その他未収収益 | 2,393,680 | 878,237 | |||
| 流動資産合計 | 3,821,530,633 | 3,563,827,146 | |||
| 資産合計 | 3,821,530,633 | 3,563,827,146 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 4,762,888 | |||
| 未払金 | - | 1,372,016 | |||
| 未払収益分配金 | 27,219,412 | 25,456,048 | |||
| 未払受託者報酬 | 308,835 | 289,101 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,382,513 | 12,527,195 | |||
| 流動負債合計 | 40,910,760 | 44,407,248 | |||
| 負債合計 | 40,910,760 | 44,407,248 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,629,255,060 | 3,394,139,843 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 151,364,813 | 125,280,055 | |||
| 元本等合計 | 3,780,619,873 | 3,519,419,898 | |||
| 純資産合計 | 3,780,619,873 | 3,519,419,898 | |||
| 負債純資産合計 | 3,821,530,633 | 3,563,827,146 | |||
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