有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)
パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-02
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6特定期間 (平成29年1月16日現在) | 第7特定期間 (平成29年7月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 185,067 | 1,309,373 | |||
| コール・ローン | 111,889,657 | 33,400,362 | |||
| その他有価証券 | 2,203,702,687 | 1,698,715,926 | |||
| 派生商品評価勘定 | 62,456,748 | - | |||
| 未収入金 | 2,053,208 | - | |||
| 未収利息 | 35,561,421 | 61,620,989 | |||
| その他未収収益 | 2,105,085 | 543,277 | |||
| 流動資産合計 | 2,417,953,873 | 1,795,589,927 | |||
| 資産合計 | 2,417,953,873 | 1,795,589,927 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 38,107,668 | |||
| 未払金 | - | 2,175,060 | |||
| 未払収益分配金 | 1,210,801 | 841,701 | |||
| 未払解約金 | 2,912,397 | 14,467,724 | |||
| 未払受託者報酬 | 195,322 | 142,044 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,463,289 | 6,154,336 | |||
| 未払利息 | 153 | 45 | |||
| 流動負債合計 | 12,781,962 | 61,888,578 | |||
| 負債合計 | 12,781,962 | 61,888,578 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,421,602,610 | 1,683,402,614 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △16,430,699 | 50,298,735 | |||
| 元本等合計 | 2,405,171,911 | 1,733,701,349 | |||
| 純資産合計 | 2,405,171,911 | 1,733,701,349 | |||
| 負債純資産合計 | 2,417,953,873 | 1,795,589,927 | |||
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