有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)
パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-02
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3特定期間 (平成27年7月15日現在) | 第4特定期間 (平成28年1月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 197,078 | 33,989,887 | |||
| コール・ローン | 79,144,419 | 134,285,789 | |||
| その他有価証券 | 3,352,593,362 | 2,976,913,294 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 65,856,016 | |||
| 未収入金 | 713,089 | - | |||
| 未収利息 | 128,058,494 | 43,037,187 | |||
| 前払費用 | 2,242,467 | - | |||
| その他未収収益 | 878,237 | 2,662,543 | |||
| 流動資産合計 | 3,563,827,146 | 3,256,744,716 | |||
| 資産合計 | 3,563,827,146 | 3,256,744,716 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 4,762,888 | - | |||
| 未払金 | 1,372,016 | - | |||
| 未払収益分配金 | 25,456,048 | 23,375,271 | |||
| 未払解約金 | - | 3,000,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 289,101 | 263,178 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,527,195 | 11,404,077 | |||
| 流動負債合計 | 44,407,248 | 38,042,526 | |||
| 負債合計 | 44,407,248 | 38,042,526 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,394,139,843 | 3,116,702,855 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 125,280,055 | 101,999,335 | |||
| 元本等合計 | 3,519,419,898 | 3,218,702,190 | |||
| 純資産合計 | 3,519,419,898 | 3,218,702,190 | |||
| 負債純資産合計 | 3,563,827,146 | 3,256,744,716 | |||
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