有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月27日-平成26年7月8日)
| Ⅰ 資産総額 | 20,558,611,520 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 606,542,074 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,952,069,446 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,799,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,061.3 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 20,558,611,520 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 606,542,074 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,952,069,446 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,799,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,061.3 | 円 |
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