有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年1月9日-令和3年7月8日)
| Ⅰ 資産総額 | 308,535,896,582 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,540,701,420 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 287,995,195,162 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 184,413,929 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,561.7 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 308,535,896,582 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,540,701,420 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 287,995,195,162 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 184,413,929 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,561.7 | 円 |
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