有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年7月9日-令和2年1月8日)
| Ⅰ 資産総額 | 225,454,623,522 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,114,599,331 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 223,340,024,191 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 162,028,262 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,378.4 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 225,454,623,522 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,114,599,331 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 223,340,024,191 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 162,028,262 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,378.4 | 円 |
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