有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/07/09-2025/01/08)
| Ⅰ 資産総額 | 449,181,513,424 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,730,759,985 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 431,450,753,439 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 186,476,211 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,313.7 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 449,181,513,424 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,730,759,985 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 431,450,753,439 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 186,476,211 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,313.7 | 円 |
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