有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和4年1月9日-令和4年7月8日)
| Ⅰ 資産総額 | 321,273,052,193 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,182,587,741 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 296,090,464,452 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 185,308,846 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,597.8 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 321,273,052,193 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,182,587,741 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 296,090,464,452 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 185,308,846 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,597.8 | 円 |
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