有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/01/09-2025/07/08)
| Ⅰ 資産総額 | 464,791,804,390 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,254,957,534 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 451,536,846,856 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 185,610,931 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,432.7 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 464,791,804,390 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,254,957,534 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 451,536,846,856 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 185,610,931 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,432.7 | 円 |
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