有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年1月9日-令和1年7月8日)
| Ⅰ 資産総額 | 195,457,200,098 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,926,537,364 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 188,530,662,734 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 148,408,919 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,270.3 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 195,457,200,098 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,926,537,364 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 188,530,662,734 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 148,408,919 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,270.3 | 円 |
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