有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年1月9日-平成27年7月8日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2014年 7月 8日) | 18,288 | 18,393 | 1,047.3 | 1,053.3 | 1,052 |
| 第2計算期間末 | (2015年 1月 8日) | 29,296 | 29,478 | 1,130.5 | 1,137.5 | 1,135 |
| 第3計算期間末 | (2015年 7月 8日) | 59,747 | 60,162 | 1,297.9 | 1,306.9 | 1,301 |
| 2014年 7月末日 | 19,952 | ― | 1,061.3 | ― | 1,061 | |
| 8月末日 | 19,948 | ― | 1,048.9 | ― | 1,050 | |
| 9月末日 | 20,869 | ― | 1,098.4 | ― | 1,099 | |
| 10月末日 | 23,111 | ― | 1,109.1 | ― | 1,102 | |
| 11月末日 | 24,110 | ― | 1,169.5 | ― | 1,170 | |
| 12月末日 | 30,889 | ― | 1,164.9 | ― | 1,166 | |
| 2015年 1月末日 | 32,765 | ― | 1,163.3 | ― | 1,163 | |
| 2月末日 | 35,549 | ― | 1,253.9 | ― | 1,255 | |
| 3月末日 | 44,555 | ― | 1,281.0 | ― | 1,287 | |
| 4月末日 | 61,813 | ― | 1,317.6 | ― | 1,319 | |
| 5月末日 | 62,169 | ― | 1,381.7 | ― | 1,378 | |
| 6月末日 | 61,765 | ― | 1,345.9 | ― | 1,344 | |
| 7月末日 | 65,973 | ― | 1,358.8 | ― | 1,357 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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