有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年1月9日-令和2年7月8日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2014年 7月 8日) | 18,288 | 18,393 | 1,047.3 | 1,053.3 | 1,052 |
| 第2計算期間末 | (2015年 1月 8日) | 29,296 | 29,478 | 1,130.5 | 1,137.5 | 1,135 |
| 第3計算期間末 | (2015年 7月 8日) | 59,747 | 60,162 | 1,297.9 | 1,306.9 | 1,301 |
| 第4計算期間末 | (2016年 1月 8日) | 56,067 | 56,588 | 1,183.1 | 1,194.1 | 1,187 |
| 第5計算期間末 | (2016年 7月 8日) | 65,947 | 66,613 | 989.8 | 999.8 | 990 |
| 第6計算期間末 | (2017年 1月 8日) | 99,078 | 99,781 | 1,268.4 | 1,277.4 | 1,269 |
| 第7計算期間末 | (2017年 7月 8日) | 122,158 | 123,375 | 1,305.2 | 1,318.2 | 1,305 |
| 第8計算期間末 | (2018年 1月 8日) | 149,413 | 150,592 | 1,520.2 | 1,532.2 | 1,518 |
| 第9計算期間末 | (2018年 7月 8日) | 162,473 | 164,135 | 1,368.9 | 1,382.9 | 1,369 |
| 第10計算期間末 | (2019年 1月 8日) | 168,371 | 170,154 | 1,227.7 | 1,240.7 | 1,228 |
| 第11計算期間末 | (2019年 7月 8日) | 189,074 | 191,436 | 1,280.9 | 1,296.9 | 1,282 |
| 第12計算期間末 | (2020年 1月 8日) | 222,793 | 225,038 | 1,389.0 | 1,403.0 | 1,388 |
| 第13計算期間末 | (2020年 7月 8日) | 221,949 | 224,539 | 1,285.6 | 1,300.6 | 1,287 |
| 2019年 7月末日 | 188,530 | ― | 1,270.3 | ― | 1,270 | |
| 8月末日 | 186,736 | ― | 1,231.5 | ― | 1,231 | |
| 9月末日 | 196,250 | ― | 1,308.2 | ― | 1,304 | |
| 10月末日 | 212,871 | ― | 1,373.8 | ― | 1,373 | |
| 11月末日 | 221,256 | ― | 1,398.7 | ― | 1,402 | |
| 12月末日 | 227,557 | ― | 1,418.7 | ― | 1,420 | |
| 2020年 1月末日 | 223,340 | ― | 1,378.4 | ― | 1,381 | |
| 2月末日 | 203,783 | ― | 1,241.0 | ― | 1,241 | |
| 3月末日 | 192,757 | ― | 1,162.2 | ― | 1,170 | |
| 4月末日 | 205,975 | ― | 1,213.1 | ― | 1,211 | |
| 5月末日 | 223,140 | ― | 1,300.8 | ― | 1,301 | |
| 6月末日 | 224,014 | ― | 1,300.1 | ― | 1,294 | |
| 7月末日 | 215,553 | ― | 1,234.4 | ― | 1,235 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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