有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年7月9日-平成29年1月8日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2014年 7月 8日) | 18,288 | 18,393 | 1,047.3 | 1,053.3 | 1,052 |
| 第2計算期間末 | (2015年 1月 8日) | 29,296 | 29,478 | 1,130.5 | 1,137.5 | 1,135 |
| 第3計算期間末 | (2015年 7月 8日) | 59,747 | 60,162 | 1,297.9 | 1,306.9 | 1,301 |
| 第4計算期間末 | (2016年 1月 8日) | 56,067 | 56,588 | 1,183.1 | 1,194.1 | 1,187 |
| 第5計算期間末 | (2016年 7月 8日) | 65,947 | 66,613 | 989.8 | 999.8 | 990 |
| 第6計算期間末 | (2017年 1月 8日) | 99,078 | 99,781 | 1,268.4 | 1,277.4 | 1,269 |
| 2016年 1月末日 | 62,912 | ― | 1,172.9 | ― | 1,180 | |
| 2月末日 | 58,557 | ― | 1,067.6 | ― | 1,072 | |
| 3月末日 | 61,772 | ― | 1,114.5 | ― | 1,116 | |
| 4月末日 | 66,441 | ― | 1,110.8 | ― | 1,111 | |
| 5月末日 | 71,924 | ― | 1,141.2 | ― | 1,138 | |
| 6月末日 | 67,763 | ― | 1,032.6 | ― | 1,034 | |
| 7月末日 | 71,539 | ― | 1,079.4 | ― | 1,076 | |
| 8月末日 | 70,772 | ― | 1,087.3 | ― | 1,087 | |
| 9月末日 | 75,487 | ― | 1,085.4 | ― | 1,085 | |
| 10月末日 | 83,889 | ― | 1,144.0 | ― | 1,144 | |
| 11月末日 | 89,848 | ― | 1,207.7 | ― | 1,205 | |
| 12月末日 | 97,552 | ― | 1,248.8 | ― | 1,247 | |
| 2017年 1月末日 | 100,721 | ― | 1,242.3 | ― | 1,244 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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