有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年7月9日-令和4年1月8日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2014年 7月 8日) | 18,288 | 18,393 | 1,047.3 | 1,053.3 | 1,052 |
| 第2計算期間末 | (2015年 1月 8日) | 29,296 | 29,478 | 1,130.5 | 1,137.5 | 1,135 |
| 第3計算期間末 | (2015年 7月 8日) | 59,747 | 60,162 | 1,297.9 | 1,306.9 | 1,301 |
| 第4計算期間末 | (2016年 1月 8日) | 56,067 | 56,588 | 1,183.1 | 1,194.1 | 1,187 |
| 第5計算期間末 | (2016年 7月 8日) | 65,947 | 66,613 | 989.8 | 999.8 | 990 |
| 第6計算期間末 | (2017年 1月 8日) | 99,078 | 99,781 | 1,268.4 | 1,277.4 | 1,269 |
| 第7計算期間末 | (2017年 7月 8日) | 122,158 | 123,375 | 1,305.2 | 1,318.2 | 1,305 |
| 第8計算期間末 | (2018年 1月 8日) | 149,413 | 150,592 | 1,520.2 | 1,532.2 | 1,518 |
| 第9計算期間末 | (2018年 7月 8日) | 162,473 | 164,135 | 1,368.9 | 1,382.9 | 1,369 |
| 第10計算期間末 | (2019年 1月 8日) | 168,371 | 170,154 | 1,227.7 | 1,240.7 | 1,228 |
| 第11計算期間末 | (2019年 7月 8日) | 189,074 | 191,436 | 1,280.9 | 1,296.9 | 1,282 |
| 第12計算期間末 | (2020年 1月 8日) | 222,793 | 225,038 | 1,389.0 | 1,403.0 | 1,388 |
| 第13計算期間末 | (2020年 7月 8日) | 221,949 | 224,539 | 1,285.6 | 1,300.6 | 1,287 |
| 第14計算期間末 | (2021年 1月 8日) | 279,006 | 281,178 | 1,541.2 | 1,553.2 | 1,539 |
| 第15計算期間末 | (2021年 7月 8日) | 291,517 | 294,647 | 1,583.4 | 1,600.4 | 1,586 |
| 第16計算期間末 | (2022年 1月 8日) | 308,492 | 311,487 | 1,648.3 | 1,664.3 | 1,677 |
| 2021年 1月末日 | 273,382 | ― | 1,503.3 | ― | 1,506 | |
| 2月末日 | 279,032 | ― | 1,545.9 | ― | 1,548 | |
| 3月末日 | 296,319 | ― | 1,628.1 | ― | 1,631 | |
| 4月末日 | 288,860 | ― | 1,580.1 | ― | 1,580 | |
| 5月末日 | 295,317 | ― | 1,607.0 | ― | 1,611 | |
| 6月末日 | 298,290 | ― | 1,620.2 | ― | 1,621 | |
| 7月末日 | 287,995 | ― | 1,561.7 | ― | 1,565 | |
| 8月末日 | 300,358 | ― | 1,616.8 | ― | 1,617 | |
| 9月末日 | 313,134 | ― | 1,688.7 | ― | 1,690 | |
| 10月末日 | 309,347 | ― | 1,664.2 | ― | 1,670 | |
| 11月末日 | 299,449 | ― | 1,606.3 | ― | 1,620 | |
| 12月末日 | 311,247 | ― | 1,663.0 | ― | 1,661 | |
| 2022年 1月末日 | 289,319 | ― | 1,564.1 | ― | 1,567 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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