有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年1月9日-令和1年7月8日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2014年 7月 8日) | 18,288 | 18,393 | 1,047.3 | 1,053.3 | 1,052 |
| 第2計算期間末 | (2015年 1月 8日) | 29,296 | 29,478 | 1,130.5 | 1,137.5 | 1,135 |
| 第3計算期間末 | (2015年 7月 8日) | 59,747 | 60,162 | 1,297.9 | 1,306.9 | 1,301 |
| 第4計算期間末 | (2016年 1月 8日) | 56,067 | 56,588 | 1,183.1 | 1,194.1 | 1,187 |
| 第5計算期間末 | (2016年 7月 8日) | 65,947 | 66,613 | 989.8 | 999.8 | 990 |
| 第6計算期間末 | (2017年 1月 8日) | 99,078 | 99,781 | 1,268.4 | 1,277.4 | 1,269 |
| 第7計算期間末 | (2017年 7月 8日) | 122,158 | 123,375 | 1,305.2 | 1,318.2 | 1,305 |
| 第8計算期間末 | (2018年 1月 8日) | 149,413 | 150,592 | 1,520.2 | 1,532.2 | 1,518 |
| 第9計算期間末 | (2018年 7月 8日) | 162,473 | 164,135 | 1,368.9 | 1,382.9 | 1,369 |
| 第10計算期間末 | (2019年 1月 8日) | 168,371 | 170,154 | 1,227.7 | 1,240.7 | 1,228 |
| 第11計算期間末 | (2019年 7月 8日) | 189,074 | 191,436 | 1,280.9 | 1,296.9 | 1,282 |
| 2018年 7月末日 | 171,020 | ― | 1,415.1 | ― | 1,416 | |
| 8月末日 | 182,735 | ― | 1,400.0 | ― | 1,402 | |
| 9月末日 | 196,244 | ― | 1,481.6 | ― | 1,482 | |
| 10月末日 | 175,239 | ― | 1,342.5 | ― | 1,338 | |
| 11月末日 | 178,954 | ― | 1,357.6 | ― | 1,358 | |
| 12月末日 | 167,631 | ― | 1,222.3 | ― | 1,243 | |
| 2019年 1月末日 | 179,147 | ― | 1,271.3 | ― | 1,269 | |
| 2月末日 | 185,137 | ― | 1,302.4 | ― | 1,300 | |
| 3月末日 | 184,203 | ― | 1,307.5 | ― | 1,306 | |
| 4月末日 | 187,590 | ― | 1,327.2 | ― | 1,324 | |
| 5月末日 | 177,965 | ― | 1,241.8 | ― | 1,242 | |
| 6月末日 | 187,968 | ― | 1,277.2 | ― | 1,272 | |
| 7月末日 | 188,530 | ― | 1,270.3 | ― | 1,270 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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