有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/01/09-2024/07/08)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第2計算期間末 | (2015年 1月 8日) | 29,296 | 29,478 | 1,130.5 | 1,137.5 | 1,135 |
| 第3計算期間末 | (2015年 7月 8日) | 59,747 | 60,162 | 1,297.9 | 1,306.9 | 1,301 |
| 第4計算期間末 | (2016年 1月 8日) | 56,067 | 56,588 | 1,183.1 | 1,194.1 | 1,187 |
| 第5計算期間末 | (2016年 7月 8日) | 65,947 | 66,613 | 989.8 | 999.8 | 990 |
| 第6計算期間末 | (2017年 1月 8日) | 99,078 | 99,781 | 1,268.4 | 1,277.4 | 1,269 |
| 第7計算期間末 | (2017年 7月 8日) | 122,158 | 123,375 | 1,305.2 | 1,318.2 | 1,305 |
| 第8計算期間末 | (2018年 1月 8日) | 149,413 | 150,592 | 1,520.2 | 1,532.2 | 1,518 |
| 第9計算期間末 | (2018年 7月 8日) | 162,473 | 164,135 | 1,368.9 | 1,382.9 | 1,369 |
| 第10計算期間末 | (2019年 1月 8日) | 168,371 | 170,154 | 1,227.7 | 1,240.7 | 1,228 |
| 第11計算期間末 | (2019年 7月 8日) | 189,074 | 191,436 | 1,280.9 | 1,296.9 | 1,282 |
| 第12計算期間末 | (2020年 1月 8日) | 222,793 | 225,038 | 1,389.0 | 1,403.0 | 1,388 |
| 第13計算期間末 | (2020年 7月 8日) | 221,949 | 224,539 | 1,285.6 | 1,300.6 | 1,287 |
| 第14計算期間末 | (2021年 1月 8日) | 279,006 | 281,178 | 1,541.2 | 1,553.2 | 1,539 |
| 第15計算期間末 | (2021年 7月 8日) | 291,517 | 294,647 | 1,583.4 | 1,600.4 | 1,586 |
| 第16計算期間末 | (2022年 1月 8日) | 308,492 | 311,487 | 1,648.3 | 1,664.3 | 1,677 |
| 第17計算期間末 | (2022年 7月 8日) | 288,312 | 292,204 | 1,555.9 | 1,576.9 | 1,545 |
| 第18計算期間末 | (2023年 1月 8日) | 287,864 | 291,587 | 1,546.2 | 1,566.2 | 1,545 |
| 第19計算期間末 | (2023年 7月 8日) | 341,362 | 345,374 | 1,871.8 | 1,893.8 | 1,871 |
| 第20計算期間末 | (2024年 1月 8日) | 365,114 | 368,985 | 1,980.5 | 2,001.5 | 1,980 |
| 第21計算期間末 | (2024年 7月 8日) | 449,802 | 454,454 | 2,417.3 | 2,442.3 | 2,431 |
| 2023年 7月末日 | 351,236 | ― | 1,929.1 | ― | 1,927 | |
| 8月末日 | 350,735 | ― | 1,932.8 | ― | 1,933 | |
| 9月末日 | 353,670 | ― | 1,935.3 | ― | 1,935 | |
| 10月末日 | 344,100 | ― | 1,867.8 | ― | 1,869 | |
| 11月末日 | 365,481 | ― | 1,984.6 | ― | 1,983 | |
| 12月末日 | 365,292 | ― | 1,981.4 | ― | 1,978 | |
| 2024年 1月末日 | 389,603 | ― | 2,114.5 | ― | 2,117 | |
| 2月末日 | 408,450 | ― | 2,216.6 | ― | 2,223 | |
| 3月末日 | 427,215 | ― | 2,318.5 | ― | 2,322 | |
| 4月末日 | 427,680 | ― | 2,308.1 | ― | 2,300 | |
| 5月末日 | 434,759 | ― | 2,341.9 | ― | 2,350 | |
| 6月末日 | 443,102 | ― | 2,381.3 | ― | 2,385 | |
| 7月末日 | 437,620 | ― | 2,349.2 | ― | 2,355 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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