有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/01/09-2025/07/08)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第4計算期間末 | (2016年 1月 8日) | 56,067 | 56,588 | 1,183.1 | 1,194.1 | 1,187 |
| 第5計算期間末 | (2016年 7月 8日) | 65,947 | 66,613 | 989.8 | 999.8 | 990 |
| 第6計算期間末 | (2017年 1月 8日) | 99,078 | 99,781 | 1,268.4 | 1,277.4 | 1,269 |
| 第7計算期間末 | (2017年 7月 8日) | 122,158 | 123,375 | 1,305.2 | 1,318.2 | 1,305 |
| 第8計算期間末 | (2018年 1月 8日) | 149,413 | 150,592 | 1,520.2 | 1,532.2 | 1,518 |
| 第9計算期間末 | (2018年 7月 8日) | 162,473 | 164,135 | 1,368.9 | 1,382.9 | 1,369 |
| 第10計算期間末 | (2019年 1月 8日) | 168,371 | 170,154 | 1,227.7 | 1,240.7 | 1,228 |
| 第11計算期間末 | (2019年 7月 8日) | 189,074 | 191,436 | 1,280.9 | 1,296.9 | 1,282 |
| 第12計算期間末 | (2020年 1月 8日) | 222,793 | 225,038 | 1,389.0 | 1,403.0 | 1,388 |
| 第13計算期間末 | (2020年 7月 8日) | 221,949 | 224,539 | 1,285.6 | 1,300.6 | 1,287 |
| 第14計算期間末 | (2021年 1月 8日) | 279,006 | 281,178 | 1,541.2 | 1,553.2 | 1,539 |
| 第15計算期間末 | (2021年 7月 8日) | 291,517 | 294,647 | 1,583.4 | 1,600.4 | 1,586 |
| 第16計算期間末 | (2022年 1月 8日) | 308,492 | 311,487 | 1,648.3 | 1,664.3 | 1,677 |
| 第17計算期間末 | (2022年 7月 8日) | 288,312 | 292,204 | 1,555.9 | 1,576.9 | 1,545 |
| 第18計算期間末 | (2023年 1月 8日) | 287,864 | 291,587 | 1,546.2 | 1,566.2 | 1,545 |
| 第19計算期間末 | (2023年 7月 8日) | 341,362 | 345,374 | 1,871.8 | 1,893.8 | 1,871 |
| 第20計算期間末 | (2024年 1月 8日) | 365,114 | 368,985 | 1,980.5 | 2,001.5 | 1,980 |
| 第21計算期間末 | (2024年 7月 8日) | 449,802 | 454,454 | 2,417.3 | 2,442.3 | 2,431 |
| 第22計算期間末 | (2025年 1月 8日) | 428,400 | 433,248 | 2,297.4 | 2,323.4 | 2,298 |
| 第23計算期間末 | (2025年 7月 8日) | 435,412 | 440,808 | 2,340.0 | 2,369.0 | 2,339 |
| 2024年 7月末日 | 437,620 | ― | 2,349.2 | ― | 2,355 | |
| 8月末日 | 425,323 | ― | 2,282.1 | ― | 2,283 | |
| 9月末日 | 418,265 | ― | 2,241.6 | ― | 2,241 | |
| 10月末日 | 424,840 | ― | 2,278.0 | ― | 2,279 | |
| 11月末日 | 421,355 | ― | 2,258.9 | ― | 2,263 | |
| 12月末日 | 435,844 | ― | 2,337.3 | ― | 2,340 | |
| 2025年 1月末日 | 431,450 | ― | 2,313.7 | ― | 2,318 | |
| 2月末日 | 415,682 | ― | 2,226.5 | ― | 2,235 | |
| 3月末日 | 416,380 | ― | 2,229.5 | ― | 2,325 | |
| 4月末日 | 419,450 | ― | 2,241.1 | ― | 2,241 | |
| 5月末日 | 441,059 | ― | 2,356.1 | ― | 2,360 | |
| 6月末日 | 447,542 | ― | 2,405.7 | ― | 2,401 | |
| 7月末日 | 451,536 | ― | 2,432.7 | ― | 2,434 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
