- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年8月6日-平成27年2月5日)
【UBSスイス株式オープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年 8月 5日現在 | 当期 平成27年 2月 5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | - | 204,373 | |||
| コール・ローン | 45,190,900 | 31,617,613 | |||
| 株式 | 677,841,593 | 240,155,279 | |||
| 未収入金 | 1,736,382 | - | |||
| 未収利息 | 24 | 8 | |||
| 流動資産合計 | 724,768,899 | 271,977,273 | |||
| 資産合計 | 724,768,899 | 271,977,273 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 104,096,534 | - | |||
| 未払収益分配金 | 14,985,585 | 22,861,234 | |||
| 未払解約金 | - | 113,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 184,405 | 301,907 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,255,479 | 6,967,053 | |||
| その他未払費用 | 43,789 | 103,612 | |||
| 流動負債合計 | 123,565,792 | 30,346,806 | |||
| 負債合計 | 123,565,792 | 30,346,806 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 599,423,400 | 228,612,349 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,779,707 | 13,018,118 | |||
| (分配準備積立金) | 1,628,939 | 6,992,646 | |||
| 元本等合計 | 601,203,107 | 241,630,467 | |||
| 純資産合計 | 601,203,107 | 241,630,467 | |||
| 負債純資産合計 | 724,768,899 | 271,977,273 | |||
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