- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年2月6日-平成28年8月5日)
【UBSスイス株式オープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 2月 5日現在 | 当期 平成28年 8月 5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 6,244,145 | 34,072 | |||
| コール・ローン | - | 2,888,024 | |||
| 株式 | 251,932,135 | 136,999,826 | |||
| 未収入金 | 2,547,280 | - | |||
| 流動資産合計 | 260,723,560 | 139,921,922 | |||
| 資産合計 | 260,723,560 | 139,921,922 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 2,387,277 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 96,623 | 60,881 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,229,782 | 1,404,883 | |||
| 未払利息 | - | 7 | |||
| その他未払費用 | 107,063 | 68,834 | |||
| 流動負債合計 | 4,820,745 | 1,534,605 | |||
| 負債合計 | 4,820,745 | 1,534,605 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 296,527,234 | 176,854,310 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △40,624,419 | △38,466,993 | |||
| (分配準備積立金) | 3,664,127 | 2,900,611 | |||
| 元本等合計 | 255,902,815 | 138,387,317 | |||
| 純資産合計 | 255,902,815 | 138,387,317 | |||
| 負債純資産合計 | 260,723,560 | 139,921,922 | |||
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