- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年2月6日-平成30年8月6日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2018年 2月 5日現在 | 当期 2018年 8月 6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 35,337 | 38,119 |
| コール・ローン | 2,036,908 | 2,315,217 |
| 株式 | 111,281,974 | 98,160,742 |
| 流動資産合計 | 113,354,219 | 100,514,078 |
| 資産合計 | 113,354,219 | 100,514,078 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 20,398 |
| 未払受託者報酬 | 45,131 | 34,830 |
| 未払委託者報酬 | 1,041,414 | 803,763 |
| 未払利息 | 5 | 6 |
| その他未払費用 | 47,998 | 36,839 |
| 流動負債合計 | 1,134,548 | 895,836 |
| 負債合計 | 1,134,548 | 895,836 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 106,190,188 | 97,707,710 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,029,483 | 1,910,532 |
| (分配準備積立金) | 3,545,694 | 3,827,782 |
| 元本等合計 | 112,219,671 | 99,618,242 |
| 純資産合計 | 112,219,671 | 99,618,242 |
| 負債純資産合計 | 113,354,219 | 100,514,078 |
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