- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年8月6日-平成28年2月5日)
【UBSスイス株式オープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年 8月 5日現在 | 当期 平成28年 2月 5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 54,843 | 6,244,145 | |||
| コール・ローン | 5,346,798 | - | |||
| 株式 | 232,279,360 | 251,932,135 | |||
| 派生商品評価勘定 | 56,500 | - | |||
| 未収入金 | 24,140,472 | 2,547,280 | |||
| 未収利息 | 1 | - | |||
| 流動資産合計 | 261,877,974 | 260,723,560 | |||
| 資産合計 | 261,877,974 | 260,723,560 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 1,240,017 | 2,387,277 | |||
| 未払収益分配金 | 21,753,645 | - | |||
| 未払解約金 | 1,198,677 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 94,275 | 96,623 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,175,465 | 2,229,782 | |||
| その他未払費用 | 89,945 | 107,063 | |||
| 流動負債合計 | 26,552,024 | 4,820,745 | |||
| 負債合計 | 26,552,024 | 4,820,745 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 217,536,457 | 296,527,234 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,789,493 | △40,624,419 | |||
| (分配準備積立金) | 3,904,597 | 3,664,127 | |||
| 元本等合計 | 235,325,950 | 255,902,815 | |||
| 純資産合計 | 235,325,950 | 255,902,815 | |||
| 負債純資産合計 | 261,877,974 | 260,723,560 | |||
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