- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年2月6日-平成27年8月5日)
UBSスイス株式オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年 2月 5日現在 | 当期 平成27年 8月 5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 204,373 | 54,843 | |||
| コール・ローン | 31,617,613 | 5,346,798 | |||
| 株式 | 240,155,279 | 232,279,360 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 56,500 | |||
| 未収入金 | - | 24,140,472 | |||
| 未収利息 | 8 | 1 | |||
| 流動資産合計 | 271,977,273 | 261,877,974 | |||
| 資産合計 | 271,977,273 | 261,877,974 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 1,240,017 | |||
| 未払収益分配金 | 22,861,234 | 21,753,645 | |||
| 未払解約金 | 113,000 | 1,198,677 | |||
| 未払受託者報酬 | 301,907 | 94,275 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,967,053 | 2,175,465 | |||
| その他未払費用 | 103,612 | 89,945 | |||
| 流動負債合計 | 30,346,806 | 26,552,024 | |||
| 負債合計 | 30,346,806 | 26,552,024 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 228,612,349 | 217,536,457 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,018,118 | 17,789,493 | |||
| (分配準備積立金) | 6,992,646 | 3,904,597 | |||
| 元本等合計 | 241,630,467 | 235,325,950 | |||
| 純資産合計 | 241,630,467 | 235,325,950 | |||
| 負債純資産合計 | 271,977,273 | 261,877,974 | |||
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