- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年8月6日-平成29年2月6日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 8月 5日現在 | 当期 平成29年 2月 6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 34,072 | 118,390 |
| コール・ローン | 2,888,024 | 538,835 |
| 株式 | 136,999,826 | 138,693,014 |
| 派生商品評価勘定 | - | 2,660 |
| 未収入金 | - | 2,124,422 |
| 流動資産合計 | 139,921,922 | 141,477,321 |
| 資産合計 | 139,921,922 | 141,477,321 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 31,998 |
| 未払受託者報酬 | 60,881 | 48,573 |
| 未払委託者報酬 | 1,404,883 | 1,120,764 |
| 未払利息 | 7 | 1 |
| その他未払費用 | 68,834 | 54,963 |
| 流動負債合計 | 1,534,605 | 1,256,299 |
| 負債合計 | 1,534,605 | 1,256,299 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 176,854,310 | 155,544,329 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △38,466,993 | △15,323,307 |
| (分配準備積立金) | 2,900,611 | 2,516,877 |
| 元本等合計 | 138,387,317 | 140,221,022 |
| 純資産合計 | 138,387,317 | 140,221,022 |
| 負債純資産合計 | 139,921,922 | 141,477,321 |
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