- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年2月7日-平成29年8月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年 2月 6日現在 | 当期 平成29年 8月 7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 118,390 | 27,763 |
| コール・ローン | 538,835 | 2,660,725 |
| 株式 | 138,693,014 | 142,915,767 |
| 派生商品評価勘定 | 2,660 | - |
| 未収入金 | 2,124,422 | - |
| 流動資産合計 | 141,477,321 | 145,604,255 |
| 資産合計 | 141,477,321 | 145,604,255 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 31,998 | - |
| 未払受託者報酬 | 48,573 | 50,730 |
| 未払委託者報酬 | 1,120,764 | 1,170,817 |
| 未払利息 | 1 | 6 |
| その他未払費用 | 54,963 | 56,399 |
| 流動負債合計 | 1,256,299 | 1,277,952 |
| 負債合計 | 1,256,299 | 1,277,952 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 155,544,329 | 141,225,908 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,323,307 | 3,100,395 |
| (分配準備積立金) | 2,516,877 | 3,975,280 |
| 元本等合計 | 140,221,022 | 144,326,303 |
| 純資産合計 | 140,221,022 | 144,326,303 |
| 負債純資産合計 | 141,477,321 | 145,604,255 |
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