半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年1月22日-令和2年1月20日)

(1)【投資状況】
三重県応援・債券ファンド(1年決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	88,300,074	80.58
親投資信託受益証券	日本	18,221,669	16.63
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	3,056,333	2.79
合計(純資産総額)		109,578,076	100.00

(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ニュージーランド	1,318,603,084	25.36
	マレーシア	1,574,308,428	30.27
	タイ	286,191,220	5.50
	インドネシア	1,742,890,890	33.52
	小計	4,921,993,622	94.65
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	278,106,887	5.35
合計(純資産総額)		5,200,100,509	100.00

(参考)三重県関連債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	203,750,000	95.57
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	9,442,647	4.43
合計(純資産総額)		213,192,647	100.00