半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年1月21日-令和3年1月20日)

(1)【投資状況】
三重県応援・債券ファンド(1年決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	107,639,663	81.69
親投資信託受益証券	日本	20,353,617	15.45
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	3,765,549	2.86
合計(純資産総額)		131,758,829	100.00

(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ニュージーランド	1,158,540,970	29.51
	マレーシア	895,098,649	22.80
	タイ	281,177,560	7.16
	インドネシア	1,386,413,352	35.31
	小計	3,721,230,531	94.77
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	205,172,581	5.23
合計(純資産総額)		3,926,403,112	100.00

(参考)三重県関連債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	201,687,072	93.33
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	14,424,427	6.67
合計(純資産総額)		216,111,499	100.00