有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/01/21-2023/01/20)
(1)【投資状況】
三重県応援・債券ファンド(1年決算型)
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
(参考)三重県関連債券マザーファンド
三重県応援・債券ファンド(1年決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 96,998,671 | 77.79 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 24,827,088 | 19.91 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 2,860,806 | 2.29 |
| 合計(純資産総額) | 124,686,565 | 100.00 | |
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | ニュージーランド | 1,213,480,630 | 29.90 |
| マレーシア | 1,138,970,601 | 28.07 | |
| タイ | 247,198,596 | 6.09 | |
| インドネシア | 1,258,100,857 | 31.00 | |
| 小計 | 3,857,750,684 | 95.06 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 200,506,813 | 4.94 |
| 合計(純資産総額) | 4,058,257,497 | 100.00 | |
(参考)三重県関連債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 95,653,000 | 99.39 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 591,071 | 0.61 |
| 合計(純資産総額) | 96,244,071 | 100.00 | |
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