有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年1月21日-令和4年1月20日)
(1)【投資状況】
三重県応援・債券ファンド(1年決算型)
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
(参考)三重県関連債券マザーファンド
三重県応援・債券ファンド(1年決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 29,289,807 | 80.12 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 6,833,164 | 18.69 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 433,405 | 1.19 |
| 合計(純資産総額) | 36,556,376 | 100.00 | |
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | ニュージーランド | 770,402,621 | 21.11 |
| マレーシア | 1,070,562,755 | 29.34 | |
| タイ | 69,713,460 | 1.91 | |
| インドネシア | 1,462,113,585 | 40.07 | |
| 小計 | 3,372,792,421 | 92.42 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 276,534,659 | 7.58 |
| 合計(純資産総額) | 3,649,327,080 | 100.00 | |
(参考)三重県関連債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 99,308,000 | 93.89 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 6,466,334 | 6.11 |
| 合計(純資産総額) | 105,774,334 | 100.00 | |
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