有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/01/21-2024/01/22)
(1)【投資状況】
三重県応援・債券ファンド(1年決算型)
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
(参考)三重県関連債券マザーファンド
三重県応援・債券ファンド(1年決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 787,347,218 | 79.08 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 198,281,586 | 19.92 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 9,982,574 | 1.00 |
| 合計(純資産総額) | 995,611,378 | 100.00 | |
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | ニュージーランド | 2,101,469,177 | 39.50 |
| マレーシア | 1,214,787,375 | 22.84 | |
| タイ | 300,344,928 | 5.65 | |
| インドネシア | 1,473,589,684 | 27.70 | |
| 小計 | 5,090,191,164 | 95.68 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 229,573,850 | 4.32 |
| 合計(純資産総額) | 5,319,765,014 | 100.00 | |
(参考)三重県関連債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 197,681,000 | 99.26 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 1,464,937 | 0.74 |
| 合計(純資産総額) | 199,145,937 | 100.00 | |
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