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- 21項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/01/23-2025/01/20)
(1)【投資状況】
三重県応援・債券ファンド(1年決算型)
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
(参考)三重県関連債券マザーファンド
三重県応援・債券ファンド(1年決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 622,373,896 | 78.51 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 162,066,120 | 20.44 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 8,289,721 | 1.05 |
| 合計(純資産総額) | 792,729,737 | 100.00 | |
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | ニュージーランド | 2,277,536,400 | 45.58 |
| マレーシア | 1,491,779,495 | 29.85 | |
| タイ | 219,821,050 | 4.40 | |
| インドネシア | 800,464,144 | 16.02 | |
| 小計 | 4,789,601,089 | 95.85 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 207,321,311 | 4.15 |
| 合計(純資産総額) | 4,996,922,400 | 100.00 | |
(参考)三重県関連債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 194,191,000 | 99.00 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 1,962,171 | 1.00 |
| 合計(純資産総額) | 196,153,171 | 100.00 | |
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