半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和4年1月21日-令和5年1月20日)

(1)【投資状況】
三重県応援・債券ファンド(1年決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	43,132,841	79.80
親投資信託受益証券	日本	10,471,619	19.37
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	444,554	0.82
合計(純資産総額)		54,049,014	100.00

(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ニュージーランド	883,080,606	23.57
	マレーシア	1,153,225,339	30.78
	タイ	71,674,733	1.91
	インドネシア	1,270,494,680	33.91
	小計	3,378,475,358	90.18
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	367,905,094	9.82
合計(純資産総額)		3,746,380,452	100.00

(参考)三重県関連債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	99,209,000	98.48
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	1,527,587	1.52
合計(純資産総額)		100,736,587	100.00