有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月16日-平成27年1月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 平成27年1月8日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 23,500,505 |
| 親投資信託受益証券 | 2,006,332,113 |
| 流動資産合計 | 2,029,832,618 |
| 資産合計 | 2,029,832,618 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 29,929 |
| 未払受託者報酬 | 530,049 |
| 未払委託者報酬 | 6,361,147 |
| その他未払費用 | 46,583 |
| 流動負債合計 | 6,967,708 |
| 負債合計 | 6,967,708 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,004,446,181 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,418,729 |
| 純資産合計 | 2,022,864,910 |
| 負債純資産合計 | 2,029,832,618 |
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