有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年1月10日-平成31年1月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2018年1月9日現在 | 第5期 2019年1月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 79,059,660 | 6,331,132 |
| 親投資信託受益証券 | 2,062,613,051 | 13,846,646 |
| 流動資産合計 | 2,141,672,711 | 20,177,778 |
| 資産合計 | 2,141,672,711 | 20,177,778 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 50,305,359 | 70,825 |
| 未払解約金 | - | 2,394 |
| 未払受託者報酬 | 569,062 | 445,316 |
| 未払委託者報酬 | 6,829,372 | 5,343,948 |
| 未払利息 | - | 18 |
| その他未払費用 | 50,021 | 51,477 |
| 流動負債合計 | 57,753,814 | 5,913,978 |
| 負債合計 | 57,753,814 | 5,913,978 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,012,214,392 | 14,165,076 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 71,704,505 | 98,724 |
| 元本等合計 | 2,083,918,897 | 14,263,800 |
| 純資産合計 | 2,083,918,897 | 14,263,800 |
| 負債純資産合計 | 2,141,672,711 | 20,177,778 |
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